Aprendendo riscos financeiros na 

Formação em Grãos e Oleaginosas

A Formação em Hedge no Mercado de Grãos e Oleaginosas foi feita para você, produtor, comprador ou trader, que atua no mercado de commodities, como a soja, milho ou trigo, e quer entender sua dinâmica de preço e como se proteger da variação, melhorando sua receita e lucratividade com boas estratégias de gerenciamento de risco.

De R$ 1500 por 
R$ 1350

Certifcado
30 h
Tempo de curso
5
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O que é risk management?

Risk management, ou gerenciamento de riscos em português, é a prática de identificar, avaliar e lidar com os riscos associados a um negócio ou investimento para protegê-lo contra perdas financeiras e garantir a previsibilidade da receita a longo prazo.

Como isso pode te ajudar?

No mercado de commodities, o gerenciamento de riscos é essencial para proteger produtores, comercializadores e traders contra flutuações de preços, garantindo previsibilidade e maior segurança nos negócios, além de evitar perdas significativas.

O mercado de grãos

O mercado de grãos e oleaginosas é vital para a economia do Brasil, gerando receita significativa e contribuindo para as exportações. A produção de commodities agrícolas como soja, milho e algodão impulsiona o setor, tendo impacto significativo no PIB. No entanto, enfrenta riscos como problemas de armazenamento, logística deficiente, condições climáticas adversas, flutuações na demanda global, políticas comerciais e variações cambiais, afetando tanto produtores quanto compradores e intermediários. Isso tem um impacto particular nos exportadores e compradores internacionais.

O que irá aprender

  • Basis

  • Saber sobre basis é fundamental para realizar operações financeiras alinhadas com o preço físico ou negociado na bolsa, sendo uma análise importante para aproveitar oportunidades de alto spread.
  • Volatilidade

  • Compreender volatilidade permite gerenciar riscos e escolher estratégias adequadas de investimento.
  • Gregas

  • Entender as gregas é vital para avaliar e gerenciar o risco das opções em uma carteira de investimentos.
  • Moneyness

  • Conhecer a moneyness auxilia na seleção adequada de opções, aumentando a eficácia das operações financeiras.
  • Marcação a Mercado

  • Essencial para acompanhar o valor real dos ativos e tomar decisões embasadas em informações atualizadas.
  • Margem de Garantia

  • Entender a margem de garantia é crucial para operar alavancado e evitar prejuízos financeiros significativos.

Especialistas

Marcelo Lacerda

Especialista em  Grãos
Head da mesa de Grãos e Algodão do Brasil, possuir mais de 15 anos de experiência no setor de commodities tendo passado por empresas como Louis Dreyfus Commodities e Rabobank.

Cursos da
formação

Os cursos de formação são compostos por duas unidades teóricas onde serão introduzidos conceitos fundamentais do mercado financeiro como curva de juros, marcação a mercado, o conceito de liquidez e volatilidade. Em seguida o aluno conta com exemplos contextualizado no mercado de sua escolha (café, açúcar ou grãos) para tangibilizar o uso de derivativos no seu cotidiano, minimizando dúvidas na aplicação.
Curso 1: Conceitos fundamentais - Iniciante

Curso 2: Conceitos fundamentais - Intermediário

Curso 3: Hedge no mercado de grãos e oleagenosas - Iniciante

Curso 4: Hedge no mercado de grãos e oleagenosas - Intermediário

Curso 5: Hedge no mercado de grãos e oleagenosas - Avançado

Ementa

1. Conceitos Fundamentais

  • O que são commodities
  • Commodities Agrícolas
  • Conceitos Financeiros Básicos
  • Contratos a Termo
  • Contratos Futuros
  • Análises Fundamentalistas
  • Análises Técnicas

2. Conceitos Fundamentais

  • Basis
  • Spread
  • Opções de Compra e Venda de Ativos
  • Put - Opções de Venda
  • Call - Opções de Compra
  • Mercado OTC
  • Opções de StripOpções Binárias/ Digital
  • Opções com Barreiras
  • Opções Asiáticas/ Asian

3. Hedge no Mercado de Grãos e Oleaginosas - Iniciante 

  • O Mercado de Grãos
  • O Mercado Brasileiro de Grãos
  • Introdução a derivativos
  • Contratos Futuros
  • Analises Fundamentalistas
  • Análise Técnica

4. Hedge no Mercado de Grãos e Oleaginosas - Intermediário 

  • Basis
  • Spread
  • Compra de Opções
  • Venda de Opções
  • Opções Exóticas

5. Hedge no Mercado de Grãos e Oleaginosas - Avançado 

  • Spread Options - Put Spread
  • Spread Options - Call Spread
  • Collar para venda 
  • Collar para compra
  • 3-way para venda
  • 3-way para compra
  • Venda de futuros com compra de call
  • Acumulador para venda com teto, dobro e KO

Transformando riscos em oportunidades
com nossos cursos

Formação em Grãos e Oleagenosas

Acesso por 6 meses