
Aprendendo riscos financeiros na
Formação em Grãos e Oleaginosas
A Formação em Hedge no Mercado de Grãos e Oleaginosas foi feita para você, produtor, comprador ou trader, que atua no mercado de commodities, como a soja, milho ou trigo, e quer entender sua dinâmica de preço e como se proteger da variação, melhorando sua receita e lucratividade com boas estratégias de gerenciamento de risco.
De R$ 2400 por
R$ 2000
Certifcado
30 h
Tempo de curso
5
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O que é risk management?
Risk management, ou gerenciamento de riscos em português, é a prática de identificar, avaliar e lidar com os riscos associados a um negócio ou investimento para protegê-lo contra perdas financeiras e garantir a previsibilidade da receita a longo prazo.
Como isso pode te ajudar?
No mercado de commodities, o gerenciamento de riscos é essencial para proteger produtores, comercializadores e traders contra flutuações de preços, garantindo previsibilidade e maior segurança nos negócios, além de evitar perdas significativas.
O mercado de grãos
O mercado de grãos e oleaginosas é vital para a economia do Brasil, gerando receita significativa e contribuindo para as exportações. A produção de commodities agrícolas como soja, milho e algodão impulsiona o setor, tendo impacto significativo no PIB. No entanto, enfrenta riscos como problemas de armazenamento, logística deficiente, condições climáticas adversas, flutuações na demanda global, políticas comerciais e variações cambiais, afetando tanto produtores quanto compradores e intermediários. Isso tem um impacto particular nos exportadores e compradores internacionais.

O que irá aprender



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Basis
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Saber sobre basis é fundamental para realizar operações financeiras alinhadas com o preço físico ou negociado na bolsa, sendo uma análise importante para aproveitar oportunidades de alto spread.
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Volatilidade
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Compreender volatilidade permite gerenciar riscos e escolher estratégias adequadas de investimento.
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Gregas
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Entender as gregas é vital para avaliar e gerenciar o risco das opções em uma carteira de investimentos.



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Moneyness
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Conhecer a moneyness auxilia na seleção adequada de opções, aumentando a eficácia das operações financeiras.
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Marcação a Mercado
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Essencial para acompanhar o valor real dos ativos e tomar decisões embasadas em informações atualizadas.
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Margem de Garantia
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Entender a margem de garantia é crucial para operar alavancado e evitar prejuízos financeiros significativos.

Especialistas

Marcelo Lacerda
Especialista em Grãos
Head da mesa de Grãos e Algodão do Brasil, possuir mais de 15 anos de experiência no setor de commodities tendo passado por empresas como Louis Dreyfus Commodities e Rabobank.
Cursos da
formação
Os cursos de formação são compostos por duas unidades teóricas onde serão introduzidos conceitos fundamentais do mercado financeiro como curva de juros, marcação a mercado, o conceito de liquidez e volatilidade. Em seguida o aluno conta com exemplos contextualizado no mercado de sua escolha (café, açúcar ou grãos) para tangibilizar o uso de derivativos no seu cotidiano, minimizando dúvidas na aplicação.

Curso 1: Conceitos fundamentais - Iniciante

Curso 2: Conceitos fundamentais - Intermediário

Curso 3: Hedge no mercado de grãos e oleaginosas - Iniciante

Curso 4: Hedge no mercado de grãos e oleaginosas - Intermediário

Curso 5: Hedge no mercado de grãos e oleaginosas - Avançado
Ementa
1. Conceitos Fundamentais
- O que são commodities
- Commodities Agrícolas
- Conceitos Financeiros Básicos
- Contratos a Termo
- Contratos Futuros
- Análises Fundamentalistas
- Análises Técnicas
2. Conceitos Fundamentais
- Basis
- Spread
- Opções de Compra e Venda de Ativos
- Put - Opções de Venda
- Call - Opções de Compra
- Mercado OTC
- Opções de StripOpções Binárias/ Digital
- Opções com Barreiras
- Opções Asiáticas/ Asian

3. Hedge no Mercado de Grãos e Oleaginosas - Iniciante
- O Mercado de Grãos
- O Mercado Brasileiro de Grãos
- Introdução a derivativos
- Contratos Futuros
- Analises Fundamentalistas
- Análise Técnica
4. Hedge no Mercado de Grãos e Oleaginosas - Intermediário
- Basis
- Spread
- Compra de Opções
- Venda de Opções
- Opções Exóticas
5. Hedge no Mercado de Grãos e Oleaginosas - Avançado
- Spread Options - Put Spread
- Spread Options - Call Spread
- Collar para venda
- Collar para compra
- 3-way para venda
- 3-way para compra
- Venda de futuros com compra de call
- Acumulador para venda com teto, dobro e KO
Transformando riscos em oportunidades
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Formação em Grãos e Oleaginosas
Acesso por 6 meses
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